プライスアクションの基礎とスキャルFXへの活用

本記事のテーマ

プライスアクションの基礎とスキャルFXへの活用

＜スキャル歴12年の専業_億トレーダーがお届け＞

テクニカル分析の1つであるプライスアクションは、欧米で主流とされているFXの分析手法なので興味がある人は多いかもしれません。

ただ、日本語のサイトにはプライスアクションに関する情報が少なく、具体的にどのように活用すれば良いのか分からない方も多いと思います。

そこで今回はプライスアクションの基礎知識から、プライスアクションを使用したFX手法までをご紹介します。

プライスアクションとは

欧米ではポピュラーなトレンド分析の手法

プライスアクションとは、複数のローソク足の形状から通貨ペアのトレンドの勢いや転換のサインを把握し、値動きを予測するテクニカル分析のことです。日本では認知度の低いプライスアクションも欧米ではポピュラーな分析手法です。

プライスアクションはローソク足の形や並びから相場を予測する分析法

プライスアクションを学ぶ価値

FXでは、東京市場よりもロンドンやニューヨーク市場の方が活発な取引がされます。これらの市場で取引するディーラーが使用するローソク足の分析方法がプライスアクションになります。

プライスアクションを取り入れれば大多数と同じ考え方で取引ができるので、相場の流れをつかみやすくなるといえるでしょう。

プライスアクションのメリット

投資家心理を素早く読み取れる

プライスアクションのメリットは、ローソク足の出現時に瞬時に値動きが予測できることです。

よく使われる移動平均線やMACDは、平均値に基づくインジケーターです。平均値は時間足の終値が決定するまでは確定しないので、プライスアクションに比べると判断するまでに時間が掛かります。

プライスアクションで取引すれば瞬時にエントリー判断ができるからチャンスを逃さすことが少なくなるよ。

インジケーターの情報だけでのトレードでは、エントリーのタイミングを逃す恐れもありますが、プライスアクションであればローソク足の形状のみで次の値動きが予測するできるので、早期のエントリー判断が可能となります。

そのためプライスアクションは瞬時の判断を必要とするスキャルピングとの相性のいい分析手法と言えます。

視覚的に多くの情報を手に入れられる

ローソク足を見れば、その期間どのような値動きをしたのかひと目で把握することができます。9時～10時の1時間足であれば、9時の価格、10時の価格、さらにはその間の高値や安値を瞬時に読み取ることができます。

プライスアクションで注目するポイントはこのローソク足です。そのため、視覚的に過去のレートや、値動きを捉えることが可能です。

日頃からプライスアクションを意識してチャートを監視しよう！

プライスアクションに慣れてないうちは、チャートを見て多くの情報を把握することは難しいかも知れませんが、慣れてくれば過去の値動きを把握できるようになり、次の値動きを予測しやすくなるでしょう。

プライスアクションのデメリット

トレンドの強弱など相場感はつかみづらい

プライスアクションのデメリットに相場観が掴みにくいということが挙げられます。プライスアクションで使用するのは基本的にローソク足のみです。

相場の方向性は比較的分かりやすいが、トレンドの強弱を把握したり、トレンドがどこまで続くのか前もって予測したりすることは難しいでしょう。

このデメリットを克服するため、移動平均線など比較的メジャーなインジケーターを表示させておくことをオススメします。

大きなトレンドは別のインジケータで把握して、局所的な値動きをプライスアクションでつかむ！

プライスアクションの活用には経験が必要

プライスアクションのデメリットは、十分な経験や練習が必要なことです。プライスアクションはローソク足の形状によって、どのような値動きになるのかを正確に理解していなければなりません。

ローソク足からの情報だけだから、正しい判断ができるようになるまでに時間が掛かるかも…

プライスアクションは、ヒゲが中途半端な長さの場合などは「セオリー通りの動き」とならない場面もあります。

なので、世界中のトレーダーの思惑を正しく読み取るには、エントリーの根拠に使用するプライスアクションの形状をしっかり習得する必要があります。

プライスアクションの判断に使うローソク足

ローソク足には「始値」「終値」「安値」「高値」の情報がすべてつまっているので、ローソク足を見ればその時間帯にどのような値動きをしたのかがわかります。

プライスアクションはローソク足の形状だけで相場の判断をするからそれぞれの役割は正確に覚えよう！

終値が始値より高いものを「陽線」、終値が始値より低いものを「陰線」とローソク足の色の違いから判断することができます。

①ピンバー

サポート/レジスタンスエリアを知らせてくれるプライスアクション。

ピンバーは相場の底や天井で発生しやすいと言われている！

上記は下ヒゲのピンバーなので、下降トレンドの終了または上昇トレンドへの転換サインと見ることができます。上ヒゲのピンバーが出た時は上昇トレンドの終了または下降トレンドへの転換と判断することができます。

なお、ピンバーの見分け方や詳しいトレード手法は下記の記事をご参照ください。

②リバーサル

価格トレンドの反転時に現れるプライスアクション。下落トレンドから上昇に転じるときは強気リバーサル、上昇トレンドから下落に転じるときは弱気リバーサルと呼ばれます。それぞれのローソク足のパターンをチェックしておきましょう。

ローソク足の実体部分を終値が上回れば強気リバーサルの成立とみなされますが、さらに上ヒゲも上回れば、非常に強力な強気リバーサルとなります。もちろん、強気リバーサルが見られたら、ロングでエントリーを狙っていくことが有効になります。

リバーサルは逆張りのイメージがありますが、1分足や5分足レベルでリバーサルを見極めるのであれば、1時間足や4時間足レベルでの押し目や戻り目を狙っていくことをオススメします。

1分足や5分足レベルのリバーサルを狙う場合、1時間足や4時間足などの上位足のトレンド方向にエントリーしよう

リバーサルの狙い方

・1時間足や4時間足で上昇トレンドが発生 → 強気リバーサルを狙う
・1時間足や4時間足で下降トレンドが発生 → 弱気リバーサルを狙う

③インサイド＆アウトサイド

一時的な値動きの停滞を示すプライスアクションです。

＜インサイド＞　　＜アウトサイド＞

基準となるローソク足は陽線、陰線問いません。インサイドの場合、買いか売り、どちらかへの勢いが強まった状況から、方向感が無く勢いが落ち着いた相場に入ることを意味します。

買い勢力と売り勢力の攻防が起こっている相場と言えるぞ！

インサイドのチャートパターンが見られたら、基準となるローソク足の高値と安値をどちらにブレイクするのか注目します。ブレイクした方向にエントリーシグナルが出現します。

アウトサイドが出現したら、1本前の値動きとは反対方向に大きな値動きが生まれたことを意味します。アウトサイドのパターンは以下の2通りです。

小陰線の後に大陽線が出現すれば上昇の圧力が強いことを意味し、小陽線の後に大陰線が出現すれば下落の圧力が強いことを意味します。

2つのパターンは方向こそ違うが、停滞からトレンドの始まりに向かう合図と捉えることができるんだ

ただし、大陽線、大陰線の高値と安値の間で、保ち合い相場になることも少なくありません。その場合、高値と安値に水平線を引き、水平線のブレイクアウトを狙っていくと良いでしょう。

④スラストアップ&スラストダウン

スラストアップやスラストダウンは、強いトレンドが発生しているときに出現するプライスアクションです。スラストアップ&ダウンは、トレンドがどれだけ勢いを持っているのか、判断基準にすることができます。

＜スラストアップ＞　　＜スラストダウン＞

相場の方向がハッキリしているから、ヒゲが目立たないことも特徴なんだ

プライスアクションを用いたFX手法

次にプライスアクションを用いて実際にトレードすることを考えていきます。今回は大きなトレンドの方向を確認するところから、エントリー、さらには利益確定ポイントまでを解説していきます。

1時間足以上の大きな時間足で相場のトレンドを確認

トレードを行うときに大切なのはトレンドの流れを把握しておくことです。１時間足や４時間足などの大きな時間足を表示してトレンドの方向と強弱を判断します。

次にトレンドの方向性に従って、ロングやショートのどちらのポジジョンを持つのかを決めます。トレンドを確認する時は自分の使いなれたインジケーターやテクニカル分析を使用しましょう。

移動平均線のパーフェクトオーダーやエリオット波動の3波目が出ていれば、強いトレンドが出ていると判断することができます。上のチャートの場合、大きな相場の流れは明らかに下落方向と判断することができます。

短期的な値動きに惑わされず、大きな時間足の方向性を把握しておくことが大切

ピンバーでエントリーから利益確定までを判断する

ここからはプライスアクションを利用して、トレードを行うことを考えていきます。まずはエントリーからです。

大きな時間足のトレンドの中で、ローソク足が移動平均線から一時的に乖離したポイントは押し目買いや戻り売りの絶好のポイントとなります。

このときプライスアクションによって、再び大きなトレンド方向に転換するポイントを1分足や5分足を使って見極めていきましょう。

チャートでは、移動平均から乖離したポイントでピンバーが出現しています。ここで短期的なトレンド転換が発生したと判断することができます。

5分足レベルのトレンド転換は、大きな時間足の押し目や戻り目となることが多いぞ

ローソク足は、移動平均線に近づいたり離れたりする習性があります。そのためローソク足が移動平均線から一定以上外れるとになると、上記のようにトレンド転換のサインが出現し、再びローソク足が大きな時間足のトレンド方向に下降していきます。

エントリーは、ピンバーが確定し、大きな時間足の方向に向かうと確認できたタイミングで行うと良いでしょう。 次に決済ポイントを考えていきましょう。

まずは利益確定からです。ピンバーによって移動平均線から外れた分だけ反動が来る可能性が高いので、移動平均線から外れた同じ幅を利益確定の目安にしましょう。つまり、移動平均線を中心に同幅分が利益確定の目安となります。

次に損切りラインの設定です。もしレートがピンバーの上ヒゲを上回ってきたら、ピンバーによるエントリーサインはダマシであったことになります。すぐに損切を行うようにしてください。

ストップロス注文はピンバーのひげ先の少し上に置くのがお勧め！

また、わかりやすい手法ですが大きなロット数で取引するのは危険なので、小さなロット数で一定の利益が出せるようになってから、ロットを増やして大きな利益を狙うようにしましょう。

リバーサルで逆張り

今度はプライスアクションのうち、リバーサルを使って逆張りを行うことを考えてみましょう。チャートはユーロドル5分足です。チャート中央付近で上昇しているポイントで弱気リバーサルが現れていることが確認できます。

直前の陽線の高値を更新した後、陽線の実体部分を下回る終値でローソク足が確定しています。弱気リバーサルが出たら、上昇トレンドから下落トレンドへの転換のサインです。ショートで売りを仕掛けていきましょう。

プライスアクションに加えて、下落への転換となる根拠があります。それがダブルトップを形成していることです。プライスアクションだけでなく、チャートパターンやインジケーターのサインなど、複数の根拠がある方が精度が高まります。

プライスアクションだけでなく、色んな視点から相場を判断する柔軟力を身につけよう！

スラストアップ&スラストダウンを使ってレンジブレイクを狙う

次は強いトレンドが発生しているときに現われるスラストアップ&スラストダウンを使う手法を紹介します。

下の画像はユーロドル5分足のチャートです。まずはレンジ相場のとき、意識されるであろうポイントに水平線を引きます。チャートで印をつけた箇所のように、スラストダウンが発生したらショートでエントリーしましょう。

このとき、水平線を抜けていなければ、跳ね返される可能性もあるので、必ず水平線を抜けたことを確認してから順張りでエントリーを行って下さい。

レンジブレイク後は、多くのトレーダーが相場の方向に追随するから大きな利益を狙えるチャンスとなるぞ！

スラストアップやスラストダウンが発生したときは、トレンドが力強く継続する動くことが多いので、逆張りよりも順張りがおすすめです。

レンジブレイクを狙う際に出現するチャートパターンに関して下記の記事でも紹介しているので、参考までリンクをつけておきます。